Multi Asset

N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments

Gemischter Fonds mit EU-Schwerpunkt

Das Investmentteam
    • Martin Hinkofer
    • Senior Portfolio Manager
      Branchenerfahrung: 31 Jahre
      Bei Amundi Asset Management: 18 Jahre

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, werden für den Fonds Wertpapiere erworben, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz emittiert sind. Dabei muss überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert werden.
Wertentwicklung
per 18.08.17 Fonds
1 Monat -1,42%
3 Monate -2,02%
6 Monate 0,54%
Laufendes Jahr 0,69%
1 Jahr 1,59%
3 Jahre p.a. 0,78%
3 Jahre kumulativ 2,37%
5 Jahre p.a. 3,09%
5 Jahre kumulativ 16,47%
Morningstar Rating™
Fondspreise per 18.08.17
Ausgabepreis 60,56 EUR
Rücknahmepreis 59,08 EUR
Änderung Vortag -0,42%
Eckdaten
ISIN DE0009753673
WKN 975367
Fondstyp Gemischter Fonds Europa/Euroland
Währung EUR
Ertrags-
verwendung
jährlich ausschüttend
Auflagedatum 01.07.97
Fondsvolumen (Mio.) 14,9 EUR
Benchmark JPMorgan Europe /Stoxx Europe 50
Ausgabe-
aufschlag
2,50%
Laufende Kosten zum 30.12.16 1,25%

Publikationen

Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Ein Unternehmen der Amundi Gruppe, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
Fonds-Stammdaten
ISIN DE0009753673
WKN 975367
Fondstyp Gemischter Fonds Europa/Euroland
Gesellschaft Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil Germany
Währung EUR
Auflagedatum Fonds 01.07.97
Auflagedatum Anteilsklasse 01.07.97
Geschäftsjahresende 31.12.17
Fondsvolumen (Mio.) 14,9 EUR
Benchmark JPMorgan Europe /Stoxx Europe 50
Ertrags-
verwendung
jährlich ausschüttend
VL- Fähikgkeit Nein
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,05%
Performance Fee¹ 0,00%
Max. Performance Fee¹ 0,00%
Laufende Kosten 1,25%
Laufende Kosten zum 30.12.16
Steuerdaten
Zwischengewinn inkl. Ertragsausgleich 0,39 EUR
Aktiengewinn EStG² -13,00%
Aktiengewinn KStG³ -14,65%
Immobiliengewinn 0,00%
Stand: 18.08.17
Morningstar Rating™
Fondspreise per 18.08.17
Ausgabepreis 60,56 EUR
Rücknahmepreis 59,08 EUR
Änderung Vortag -0,42%
¹ Die Berechnungsgrundlage der erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
² Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Einkommensteuergesetz (EStG) fallen.
³ Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Körperschaftssteuergesetz (KStG) fallen.
Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Ein Unternehmen der Amundi Gruppe, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

Wertentwicklung


    Laufende Wertentwicklung
    per 18.08.17 Fonds
    1 Monat -1,42%
    3 Monate -2,02%
    6 Monate 0,54%
    Laufendes Jahr 0,69%
    1 Jahr 1,59%
    3 Jahre p.a. 0,78%
    3 Jahre kumulativ 2,37%
    5 Jahre p.a. 3,09%
    5 Jahre kumulativ 16,47%

    Wertentwicklung Kalenderjahre


    Jährliche Wertentwicklung (rollierend)


    Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 2,50% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.025 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Ein Unternehmen der Amundi Gruppe, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Stand: 31.07.17

    Portfolioanalyse
    Gesamtzahl der Positionen 118
    Top 10 Positionen 27,5%

    Portfoliostruktur (in % netto)


    Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
    Länder (Aktien)
    Fonds Benchmark
    GROßBRITANNIEN 11,12% 13,35%
    FRANKREICH 10,93% 6,02%
    DEUTSCHLAND 4,97% 5,97%
    NIEDERLANDE 4,77% 2,07%
    SCHWEIZ 3,44% 7,65%
    SONSTIGE 64,80% 64,90%
    Die Tabelle Länder (Aktien) berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.
    Land (Renten)
    Kredit Exp. Zins Exp. Mod. Dur.
    (Jahre)
    GROßBRITANNIEN 10,8% 10,8% 7,0
    ITALIEN 10,8% 10,8% 7,1
    FRANKREICH 7,7% 7,7% 7,1
    DEUTSCHLAND 6,8% 6,8% 10,7
    SPANIEN 6,8% 6,8% 5,2
    SONSTIGE 10,3% -22,5% 6,6
    Die Tabelle Land (Renten) berücksichtigt den Anteil an Kredit- und Zinsderivaten.

    Branche


    Die Tabelle Branchen (Aktien) berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.

    Portfolioaufteilung nach Segmenten


    Die Tabelle Portfolioaufteilung nach Segmenten berücksichtigt den Anteil an Kreditderivaten.
    Währungen
    Fonds Benchmark
    EURO 73,80% 65,85%
    ENGLISCHE PFUND 22,68% 24,33%
    SCHWEIZER FRANKEN 3,49% 7,65%
    SCHWEDISCHE KRONEN 0,02% 0,62%
    NORWEGISCHE KRONEN 0,00% 0,00%
    US-DOLLAR 0,00% 0,00%
    Die Tabelle Währungen berücksichtigt den Anteil an Währungsderivaten
    Top 5 Positionen Renten
    Fonds Benchmark
    5,850% SPANIEN EO-BONOS V. 2011/2022 4,59% 0,26%
    5,250% ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. V. 1998/2029 3,40% 0,32%
    4,750% GROßBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK V. 2007/2030 3,12% 0,39%
    5,500% FRANKREICH, REPUBLIK EO-OAT V. 1998/2029 3,00% 0,39%
    2,250% NIEDERLANDE EO-ANLEIHE V. 2012/2022 2,61% 0,15%
    Top 5 Positionen Aktien
    Fonds Benchmark
    ORANGE S.A. ACTIONS PORTEUR EO 4 1,62% 0,00%
    NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10 1,49% 2,47%
    ROYAL DUTCH SHELL PLC REGISTERED SHARES CLASS A EO -,07 1,44% 1,18%
    ING GROEP N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,01 1,43% 0,68%
    RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 1,43% 0,53%
    Rentenkennzahlen
    Fonds
    Modifizierte Duration (Jahre) 7,18
    Yield to Worst 0,79%
    Aktuelle Rendite 0,79%
    Restlaufzeit (Jahre) 8,42
    Kupon 3,01%
    Durchschnittliche Bonität A
    Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Ein Unternehmen der Amundi Gruppe, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Publikationen

    Stand: 31.07.17

    Ratings
    Morningstar Rating™
    Morningstar Kategorie Mischfonds EUR flexibel
    Bonität
    Fonds Benchmark
    AAA 7,38% 12,18%
    AA 19,62% 27,58%
    A 1,77% 0,00%
    BBB 22,72% 19,03%
    BB 1,19% 0,00%
    Durchschnittliche Bonität
    A
    Risikokennzahlen
    3 Jahre Seit Auflage
    Standardabweichung 7,35% 6,08%
    Sharpe Ratio 0,21 0,28
    Risiko- und Ertragsprofil
    Geringes Risiko (nicht risikofrei) Höheres Risiko
    Geringerer potentieller Ertrag Höherer potentieller Ertrag
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Das Profil ist seit dem 03.05.16 unverändert
    Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in den Kategorien 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.
     
    Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

    Chancen und Risiken

    Chancen
    •Kurs- und ggf. Ertragschancen der Rentenmärkte, Aktienmärkte und Rohstoffmärkte
    •Breite Streuung über mehrere Länder und Unternehmen bzw. Emittenten
    •Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
    Risiken
    •Kurs- und ggf. Ertragsrisiken der Rentenmärkte, Aktienmärkte und ggf. Rohstoffmärkte
    •Spezielles Kursrisiko einzelner Länder und Unternehmen
    •Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Emittenten; ggf. Währungsrisiko
    Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Ein Unternehmen der Amundi Gruppe, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.