Renten

Pioneer Funds – U.S. Dollar Short–Term C EUR thesaurierend

Der geldmarktnahe Fonds mit US-Dollar-Papieren

Das Investmentteam
    • Charles Melchreit
    • Director of Investment Grade Management
      Branchenerfahrung: 31 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 11 Jahre
    • Seth Roman
    • Portfolio Manager
      Branchenerfahrung: 22 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 11 Jahre

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Strebt kurz- bis mittelfristig Erträge und den Erhalt des Werts Ihrer Anlage an. Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen mit kurzer Laufzeit. Der Teilfonds darf auch in vergleichbare, auf andere Währungen lautende Wertpapiere investieren, sofern sie im Wesentlichen gegenüber dem US-Dollar abgesichert sind. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Wertentwicklung
per 24.02.17 Fonds
1 Monat 1,92%
3 Monate 0,19%
6 Monate 6,61%
Laufendes Jahr 0,00%
1 Jahr 4,93%
3 Jahre p.a. 8,46%
3 Jahre kumulativ 27,58%
5 Jahre p.a. 5,25%
5 Jahre kumulativ 29,13%
Morningstar Rating™
Fondspreise per 24.02.17
Ausgabepreis 5,32 EUR
Rücknahmepreis 5,32 EUR
Änderung Vortag 0,38%
Eckdaten
ISIN LU0119440518
WKN 580534
Fondstyp Geldmarktfonds Dollar
Währung EUR
Ertrags-
verwendung
thesaurierend
Auflagedatum 18.12.00
Fondsvolumen (Mio.) 339,3 EUR
Benchmark Bank of America Merrill Lynch 3 month LIBOR Index
Ausgabe-
aufschlag
0,00%
Laufende Kosten zum 31.12.16 2,04%

Publikationen

Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
Fonds-Stammdaten
ISIN LU0119440518
WKN 580534
Fondstyp Geldmarktfonds Dollar
Gesellschaft (PAMSA) Pioneer Asset Mgmt SA
Domizil Luxembourg
Währung EUR
Auflagedatum Fonds 04.07.00
Auflagedatum Anteilsklasse 18.12.00
Geschäftsjahresende 31.12.17
Fondsvolumen (Mio.) 339,3 EUR
Benchmark Bank of America Merrill Lynch 3 month LIBOR Index
Ertrags-
verwendung
thesaurierend
VL- Fähikgkeit Nein
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,90%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% - 0,5%
Performance Fee¹ 0,00%
Max. Performance Fee¹ 0,00%
Laufende Kosten 2,04%
Laufende Kosten zum 31.12.16
Steuerdaten
Zwischengewinn inkl. Ertragsausgleich 0,02 EUR
Aktiengewinn EStG² 0,00%
Aktiengewinn KStG³ 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierte thesaurierte Erträge zum 31.12.15 2,86 EUR
Stand: 24.02.17
Morningstar Rating™
Fondspreise per 24.02.17
Ausgabepreis 5,32 EUR
Rücknahmepreis 5,32 EUR
Änderung Vortag 0,38%
¹ Die Berechnungsgrundlage der erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
² Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Einkommensteuergesetz (EStG) fallen.
³ Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Körperschaftssteuergesetz (KStG) fallen.
Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

Wertentwicklung


    Laufende Wertentwicklung
    per 24.02.17 Fonds
    1 Monat 1,92%
    3 Monate 0,19%
    6 Monate 6,61%
    Laufendes Jahr 0,00%
    1 Jahr 4,93%
    3 Jahre p.a. 8,46%
    3 Jahre kumulativ 27,58%
    5 Jahre p.a. 5,25%
    5 Jahre kumulativ 29,13%

    Wertentwicklung Kalenderjahre


    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
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    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Stand: 31.01.17

    Portfolioanalyse
    Gesamtzahl der Positionen 1.070
    Gesamtzahl Staatsanleihen 2
    Gesamtzahl Unternehmensanleihen 164

    Portfoliostruktur (in % netto)


    Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

    Portfolioaufteilung nach Segmenten


    Währungen
    Fonds Benchmark
    US-DOLLAR 100,16% 0,00%
    EURO -0,16% 0,00%
    ▴Die Tabelle Währungen berücksichtigt den Anteil an Währungsderivaten.
    Größte Positionen
    Fonds
    UNITED STATES TREASURY 0.7% (31/10/2018) 0,85%
    UNITED STATES TREASURY 0.9% (30/04/2017) 0,83%
    UNITED STATES TREASURY 0.5% (30/04/2017) 0,83%
    UNITED STATES TREASURY 0.7% (31/07/2018) 0,83%
    JACKSONVILLE FLA TRANS REV 0.6% (01/06/2023) 0,73%
    MARYLAND HEALTH AND HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES 0.6% (01/07/2036) 0,72%
    EVERGLADES RE LTD 7.3% (28/04/2017) 0,64%
    GOLDEN CREDIT CARD TRUST GCCT_14-2A 1.2% (15/03/2021) 0,55%
    DISCOVERY CARD EXECUTION NOTE TRUST DCENT_15-A1 1.1% (17/08/2020) 0,55%
    HARRIS CNTY TEX HEALTH FACS DEV CORP 0.6% (01/12/2041) 0,42%
    Zinskurven-Verteilung
    < 1 JAHR 14,37%
    1-3 JAHRE 2,66%
    3-7 JAHRE 5,05%
    7-11 JAHRE 1,05%
    11+ JAHRE 10,65%
    FRN 66,31%
    Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität
    Rating <1 1-3 3-7 7-11 11+ FRN Gesamt
    AAA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,03 0,1
    AA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0
    A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,1
    BBB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
    BB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
    B & niedriger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
    Nicht bewert. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,1
    Gesamt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,08 0,3
    ▴Für die Tabelle Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität wird das Rating von S&P, Moodys und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen.
    Land
    Land Kredit
    Exp. in %
    Benchmark Zins
    Exp. in %
    Effekt. Duration
    (Jahre)
    Spread Duration
    (Jahre)
    USA 79,0% 0,0% 0,0% 0,3 1,0
    BERMUDA 4,6% 0,0% 0,0% 0,0 0,1
    KAIMANINSELN 4,2% 0,0% 0,0% 0,0 0,1
    KANADA 3,1% 0,0% 0,0% 0,0 0,0
    JAPAN 1,7% 0,0% 0,0% 0,0 0,0
    GROßBRITANNIEN 1,4% 0,0% 0,0% 0,0 0,0
    SCHWEDEN 1,2% 0,0% 0,0% 0,0 0,0
    AUSTRALIEN 1,0% 0,0% 0,0% -0,0 0,0
    NIEDERLANDE 1,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0
    DEUTSCHLAND 0,8% 0,0% 0,0% 0,0 0,0
    SONSTIGE 2,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0
    Rentenkennzahlen
    Fonds Benchmark
    Effektive Duration (Jahre) 0,27 0,00
    Modifizierte Duration (Jahre) 1,03 0,00
    Spread Duration (Jahre) 1,40 0,00
    Rendite zur Endfälligkeit 2,06% 0,00%
    Yield to Worst 1,96% 0,00%
    Aktuelle Rendite 2,21% 0,00%
    Restlaufzeit (Jahre) 1,46 0,00
    Kupon 2,21% 0,00%
    Durchschnittliche Bonität A -
    Annualisierte Ausschüttungsrendite (%) 0,01% -
    ▴Die Tabelle Rentenkennzahlen berücksichtigt den Anteil an Derivaten.
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Publikationen

    Stand: 31.01.17

    Ratings
    Morningstar Rating™
    Bonität
    Fonds Benchmark
    AAA 29,49% 0,00%
    AA 20,69% 0,00%
    A 22,24% 0,00%
    NICHTBEWERT. 11,68% 0,00%
    BBB 10,42% 0,00%
    BB 2,95% 0,00%
    B NIEDRIGER 2,62% 0,00%
    Durchschnittliche Bonität
    A
    ▴Für die Tabelle Bonität und die Berechnung der durchschnittlichen Bonität wird das Rating von S&P, Moodys und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen. Nicht-Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, werden von der Berechung der durchschnittlichen Kreditqualität ausgeschlossen.
    Risiko-Renditeprofil
    Geringes Risiko (nicht risikofrei) Höheres Risiko
    Geringerer potentieller Ertrag Höherer potentieller Ertrag
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Das Profil ist seit dem 20.09.12 unverändert
    Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Volatilitätskennzahl. Er kann sich jederzeit verändern. Der SRRI reicht von 1 (geringe Rendite bei geringem Risiko) bis 7 (höhere Rendite bei höherem Risiko).

    Chancen und Risiken

    Chancen
    •Kurs- und Ertragschancen kurzfristiger US-Dollar-Geldmarktinstrumente und geldmarktnaher Papiere
    •Breite Streuung über mehrere Länder und Emittenten
    •Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
    Risiken
    •Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko kurzfristiger US-Dollar-Geldmarktinstrumente und geldmarktnaher Papiere
    •Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Emittenten
    •Währungsrisiko
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    Rechtliche Hinweise:
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    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.