Renten

Pioneer Funds – Strategic Income A USD ausschüttend

Der flexible internationale Rentenfonds mit breitem Anlagespektrum

Das Investmentteam
    • Kenneth J. Taubes
    • Head of Investment Management US
      Branchenerfahrung: 34 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 18 Jahre
    • Andrew Feltus
    • Director of High Yield and Bank Loans
      Branchenerfahrung: 26 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 22 Jahre
    • Charles Melchreit
    • Director of Investment Grade Management
      Branchenerfahrung: 31 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 10 Jahre
Wertentwicklung
per 17.01.17 Fonds
1 Monat 1,70%
3 Monate -0,48%
6 Monate 0,58%
Laufendes Jahr 0,77%
1 Jahr 7,77%
3 Jahre p.a. 2,04%
3 Jahre kumulativ 6,24%
5 Jahre p.a. 3,45%
5 Jahre kumulativ 18,49%
Morningstar Rating™
Fondspreise per 17.01.17
Ausgabepreis 6,44 USD
Rücknahmepreis 6,25 USD
Änderung Vortag 0,16%
Eckdaten
ISIN LU0163103103
WKN 257574
Fondstyp Rentenfonds Global
Währung USD
Ertrags-
verwendung
ausschüttend
Auflagedatum 04.04.03
Fondsvolumen (Mio.) 3.330,2 EUR
Benchmark BarCap US Universal Index
Ausgabe-
aufschlag
3,00%
Laufende Kosten zum 31.12.15 1,72%

Publikationen

Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
Fonds-Stammdaten
ISIN LU0163103103
WKN 257574
Fondstyp Rentenfonds Global
Gesellschaft (PAMSA) Pioneer Asset Mgmt SA
Domizil Luxembourg
Währung USD
Auflagedatum Fonds 04.04.03
Auflagedatum Anteilsklasse 04.04.03
Geschäftsjahresende 31.12.17
Fondsvolumen (Mio.) 3.330,2 EUR
Benchmark BarCap US Universal Index
Ertrags-
verwendung
ausschüttend
VL- Fähikgkeit Nein
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% - 0,5%
Performance Fee¹ 15,00%
Max. Performance Fee¹ 15,00%
Laufende Kosten 1,72%
Laufende Kosten zum 31.12.15
Steuerdaten
Zwischengewinn inkl. Ertragsausgleich 0,07 USD
Aktiengewinn EStG² 1,35%
Aktiengewinn KStG³ 1,18%
Immobiliengewinn 0,00%
Stand: 17.01.17
Morningstar Rating™
Fondspreise per 17.01.17
Ausgabepreis 6,44 USD
Rücknahmepreis 6,25 USD
Änderung Vortag 0,16%
¹ Die Berechnungsgrundlage der erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
² Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Einkommensteuergesetz (EStG) fallen.
³ Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Körperschaftssteuergesetz (KStG) fallen.
Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

Wertentwicklung


    Laufende Wertentwicklung
    per 17.01.17 Fonds
    1 Monat 1,70%
    3 Monate -0,48%
    6 Monate 0,58%
    Laufendes Jahr 0,77%
    1 Jahr 7,77%
    3 Jahre p.a. 2,04%
    3 Jahre kumulativ 6,24%
    5 Jahre p.a. 3,45%
    5 Jahre kumulativ 18,49%

    Wertentwicklung Kalenderjahre


    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Stand: 30.12.16

    Portfolioanalyse
    Gesamtzahl der Positionen 999
    Gesamtzahl Staatsanleihen 7
    Gesamtzahl Unternehmensanleihen 308

    Portfoliostruktur (in % netto)


    Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

    Portfolioaufteilung nach Segmenten


    ▴Die Tabelle Portfolioaufteilung nach Segmenten berücksichtigt den Anteil an Kreditderivaten.
    Währungen
    Fonds Benchmark
    US-DOLLAR 97,63% 100,00%
    MEXIKANISCHER PESO 0,97% 0,00%
    NORWEGISCHE KRONE 0,90% 0,00%
    RUPIAH 0,81% 0,00%
    EURO -1,80% 0,00%
    SONSTIGE 1,15% 0,00%
    ▴Die Tabelle Währungen berücksichtigt den Anteil an Währungsderivaten und den Marktwert an Kredit- und ZInsderivaten.
    Größte Positionen
    Fonds
    UNITED STATES TREASURY 0.0% (12/01/2017) 4,44%
    FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.5% (18/01/2017) 3,63%
    UNITED STATES TREASURY 0.8% (15/02/2045) 1,89%
    UNITED STATES TREASURY 0.0% (05/01/2017) 1,41%
    UNITED STATES TREASURY 1.0% (15/02/2046) 1,15%
    GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 3.5% (24/01/2017) 1,01%
    FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD 3.0% (18/01/2017) 0,76%
    NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 4.5% (15/04/2027) 0,64%
    EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 7.4% (15/04/2019) 0,60%
    INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3.5% (22/01/2021) 0,60%
    Zinskurven-Verteilung
    < 1 JAHR 14,43%
    1-3 JAHRE 5,53%
    3-7 JAHRE 1,63%
    7-11 JAHRE 14,83%
    11+ JAHRE 50,66%
    FRN 5,01%
    ▴Die Tabelle Zinskurven-Verteilung berücksichtigt den Anteil an Kredit- und Zinsderivaten.
    Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität
    Rating <1 1-3 3-7 7-11 11+ FRN Gesamt
    AAA 0,3 0,0 0,1 0,0 1,9 0,00 2,4
    AA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,00 0,3
    A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,00 0,4
    BBB 0,0 0,0 0,2 0,4 0,8 0,00 1,4
    BB 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,00 0,6
    B & niedriger 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,01 0,4
    Nicht bewert. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,1
    Zins 0,0 0,0 -1,2 0,3 0,2 0,00 -0,8
    Gesamt 0,3 0,1 -0,5 1,0 3,9 0,01 4,9
    ▴Für die Tabelle Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität wird das Rating von S&P, Moodys und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen. Die Tabelle Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität berücksichtigt den Anteil an Kredit- und Zinsderivaten.
    Land
    Land Kredit
    Exp. in %
    Benchmark Zins
    Exp. in %
    Effekt. Duration
    (Jahre)
    Spread Duration
    (Jahre)
    USA 79,8% 82,1% -14,6% 3,8 4,9
    ÜBERNATIONAL 3,2% 1,4% 0,0% 0,1 0,1
    BERMUDA 2,5% 0,1% 0,0% 0,0 0,0
    MEXIKO 2,0% 0,7% 0,0% 0,1 0,1
    FRANKREICH 2,0% 0,8% 0,0% 0,1 0,1
    BRASILIEN 1,9% 0,6% 0,0% 0,1 0,1
    GROßBRITANNIEN 1,5% 1,4% 0,0% 0,1 0,1
    KANADA 1,1% 1,5% 0,0% 0,1 0,1
    AUSTRALIEN 1,0% 0,5% 0,0% 0,0 0,0
    NEUSEELAND 0,8% 0,0% 0,0% 0,1 0,1
    SONSTIGE 10,8% 11,0% 0,0% 0,4 0,4
    ▴Die Tabelle Länder berücksichtigt den Anteil an Kredit- und Zinsderivaten.
    Rentenkennzahlen
    Fonds Benchmark
    Effektive Duration (Jahre) 5,07 5,69
    Modifizierte Duration (Jahre) 5,68 5,80
    Spread Duration (Jahre) 5,42 5,79
    Rendite zur Endfälligkeit 4,36% 2,99%
    Yield to Worst 4,24% 2,96%
    Aktuelle Rendite 4,31% 0,00%
    Restlaufzeit (Jahre) 8,57 7,83
    Kupon 4,44% 3,51%
    Durchschnittliche Bonität A- AA-
    Annualisierte Ausschüttungsrendite (%) 0,03% -
    ▴Die Tabelle Rentenkennzahlen berücksichtigt den Anteil an Derivaten.
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Publikationen

    Stand: 30.12.16

    Ratings
    Morningstar Rating™
    Bonität
    Fonds Benchmark
    AAA 41,17% 60,14%
    AA 7,17% 5,05%
    A 6,42% 11,95%
    NICHTBEWERT. 4,93% 0,17%
    BBB 19,76% 14,02%
    BB 15,14% 4,40%
    B NIEDRIGER 11,87% 4,26%
    Durchschnittliche Bonität
    A-
    AA-
    ▴Für die Tabelle Bonität und die Berechnung der durchschnittlichen Bonität wird das Rating von S&P, Moodys und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen. Nicht-Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, werden von der Berechung der durchschnittlichen Kreditqualität ausgeschlossen. Die Tabelle Bonität berücksichtigt den Anteil an Kreditderivaten.
    Risiko-Renditeprofil
    Geringes Risiko (nicht risikofrei) Höheres Risiko
    Geringerer potentieller Ertrag Höherer potentieller Ertrag
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Das Profil ist seit dem 22.01.14 unverändert
    Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Volatilitätskennzahl. Er kann sich jederzeit verändern. Der SRRI reicht von 1 (geringe Rendite bei geringem Risiko) bis 7 (höhere Rendite bei höherem Risiko).
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.