Alternative Investments

Pioneer Fund Solutions – Diversified Alpha H EUR thesaurierend

Der Dachfonds für alternative Investments

Das Investmentteam
    • Richard Berger
    • Multi-Strategy Portfolio Manager
      Branchenerfahrung: 23 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 11 Jahre

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Strebt einen positiven Ertrag unter allen Marktbedingungen an. Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds legt hauptsächlich in andere regulierte Investmentfonds an, einschließlich derjenigen die alternative Strategien verfolgen. Er kann auch in Aktien, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen, Einlagen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten sowe in Zertifikate auf Zinssätze investieren. Der Teilfonds kann mithilfe verschiedener Instrumente einschließlich regulierter Investmentfonds in Rohstoffe und Immobilien investieren sowie bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Zertifikaten auf Rohstoffindices investieren. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um verschiedene Risiken zu reduzieren oder ein effizientes Portfoliomanagement zu erreichen.
Wertentwicklung
per 20.03.17 Fonds
1 Monat 0,61%
3 Monate 1,29%
6 Monate 1,84%
Laufendes Jahr 1,24%
1 Jahr 0,92%
Fondspreise per 20.03.17
Ausgabepreis 1.002,67 EUR
Rücknahmepreis 983,01 EUR
Änderung Vortag 0,09%
Eckdaten
ISIN LU1303224684
WKN A143LJ
Fondstyp Dachfonds Gemischt
Währung EUR
Ertrags-
verwendung
thesaurierend
Auflagedatum 12.11.15
Fondsvolumen (Mio.) 10,1 EUR
Benchmark Euro Overnight Index Average (EONIA)
Ausgabe-
aufschlag
2,00%
Laufende Kosten zum 31.12.16 2,36%

Publikationen

Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
Fonds-Stammdaten
ISIN LU1303224684
WKN A143LJ
Fondstyp Dachfonds Gemischt
Gesellschaft (PAMSA) Pioneer Asset Mgmt SA
Domizil Luxembourg
Währung EUR
Auflagedatum Fonds 12.11.15
Auflagedatum Anteilsklasse 12.11.15
Geschäftsjahresende 31.12.17
Fondsvolumen (Mio.) 10,1 EUR
Benchmark Euro Overnight Index Average (EONIA)
Ertrags-
verwendung
thesaurierend
VL- Fähikgkeit Nein
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,70%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% - 0,5%
Performance Fee¹ 0,00%
Max. Performance Fee¹ 5,00%
Laufende Kosten 2,36%
Laufende Kosten zum 31.12.16
Steuerdaten
Zwischengewinn inkl. Ertragsausgleich 8,51 EUR
Aktiengewinn EStG² 4,42%
Aktiengewinn KStG³ 6,14%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierte thesaurierte Erträge zum 31.12.15 0,00 EUR
Stand: 20.03.17
Fondspreise per 20.03.17
Ausgabepreis 1.002,67 EUR
Rücknahmepreis 983,01 EUR
Änderung Vortag 0,09%
¹ Die Berechnungsgrundlage der erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
² Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Einkommensteuergesetz (EStG) fallen.
³ Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Körperschaftssteuergesetz (KStG) fallen.
Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

Wertentwicklung


    Laufende Wertentwicklung
    per 20.03.17 Fonds
    1 Monat 0,61%
    3 Monate 1,29%
    6 Monate 1,84%
    Laufendes Jahr 1,24%
    1 Jahr 0,92%

    Wertentwicklung Kalenderjahre


    Jährliche Wertentwicklung (rollierend)


    Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 2,00% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.020,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    ▴Die angegebenen Performancedaten beziehen sich nur auf Anteile der Klasse H EUR thesaurierend ; sie basieren auf dem Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren. Detaillierte Angaben zu anderen verfügbaren Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Stand: 28.02.17

    Portfolioanalyse
    Gesamtzahl der Positionen 26
    Top 10 Positionen 57,4%
    Bankguthaben 3,4%
    Portfoliostruktur
    Fonds
    ALTERNATIVE FONDS 94,63%
    BARRESERVE 5,37%
    Größte Positionen
    Fonds
    PICTET TOTAL RETURNS - AGORA|ALTERNATIVE FONDS 7,73%
    MARSHALL WACE UCITS FUND PLC - MW TOPS UCITS FUND|ALTERNATIVE FONDS 6,98%
    MERRILL LYNCH INVESTMT SOLUTION - MARSHALL WACE TO|ALTERNATIVE FONDS 6,49%
    BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ABSOLUTE RETURN|ALTERNATIVE FONDS 6,13%
    LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE FUND|ALTERNATIVE FONDS 5,29%
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Publikationen

    Stand: 28.02.17

    Ratings
    Morningstar Kategorie Alt - Dachfonds - Multistrategy
    Risikokennzahlen
    Seit Auflage
    Standardabweichung 2,58%
    Sharpe Ratio < 0
    Risiko-Renditeprofil
    Geringes Risiko (nicht risikofrei) Höheres Risiko
    Geringerer potentieller Ertrag Höherer potentieller Ertrag
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Das Profil ist seit dem 12.11.15 unverändert
    Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Volatilitätskennzahl. Er kann sich jederzeit verändern. Der SRRI reicht von 1 (geringe Rendite bei geringem Risiko) bis 7 (höhere Rendite bei höherem Risiko).

    Chancen und Risiken

    Chancen
    •Kurschancen der internationalen Aktienmärkte, Kurs- und Ertragschancen der internationalen Rentenmärkte, ggf. Kurschancen der Rohstoffmärkte
    •Breite Streuung über mehrere Einzelfonds
    •Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
    Risiken
    •Allgemeines Aktienmarktrisiko, Kurs- und Ertragsrisiken der internationalen Rentenmärkte; ggf. Risiken der Rohstoffmärkte
    •Spezielles Kursrisiko einzelner Zielfonds
    •Gegebenenfalls Währungsrisiko
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.