Renten

Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Short–Term I EUR jährlich ausschüttend Hedge

Der Rentenfonds für Schwellenländer-Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten

Das Investmentteam
    • Yerlan Syzdykov
    • Head of Emerging Markets - Bond & High Yield
      Branchenerfahrung: 20 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 16 Jahre
    • Paul Nash
    • Institutional Portfolio Manager
      Branchenerfahrung: 20 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 8 Jahre
Wertentwicklung
per 13.01.17 Fonds
1 Monat 0,58%
3 Monate -0,02%
Laufendes Jahr 0,48%
Fondspreise per 13.01.17
Ausgabepreis 998,97 EUR
Rücknahmepreis 998,97 EUR
Änderung Vortag 0,06%
Eckdaten
ISIN LU1488536571
WKN A2ASAH
Fondstyp Rentenfonds Emerging Market Bond
Währung EUR
Ertrags-
verwendung
jährlich ausschüttend
Auflagedatum 11.10.16
Fondsvolumen (Mio.) 1.031,4 USD
Benchmark Keine Benchmark
Ausgabe-
aufschlag
0,00%

Publikationen

Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
Fonds-Stammdaten
ISIN LU1488536571
WKN A2ASAH
Fondstyp Rentenfonds Emerging Market Bond
Gesellschaft (PAMSA) Pioneer Asset Mgmt SA
Domizil Luxembourg
Währung EUR
Auflagedatum Fonds 03.06.15
Auflagedatum Anteilsklasse 11.10.16
Geschäftsjahresende 31.12.17
Fondsvolumen (Mio.) 1.031,4 USD
Benchmark Keine Benchmark
Ertrags-
verwendung
jährlich ausschüttend
VL- Fähikgkeit Nein
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% - 0,5%
Performance Fee¹ 0,00%
Max. Performance Fee¹ 0,00%
Steuerdaten
Zwischengewinn inkl. Ertragsausgleich 11,45 EUR
Aktiengewinn EStG² -0,00%
Aktiengewinn KStG³ -0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Stand: 13.01.17
Fondspreise per 13.01.17
Ausgabepreis 998,97 EUR
Rücknahmepreis 998,97 EUR
Änderung Vortag 0,06%
¹ Die Berechnungsgrundlage der erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
² Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Einkommensteuergesetz (EStG) fallen.
³ Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Körperschaftssteuergesetz (KStG) fallen.
Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

Wertentwicklung


    Laufende Wertentwicklung
    per 13.01.17 Fonds
    1 Monat 0,58%
    3 Monate -0,02%
    Laufendes Jahr 0,48%
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Stand: 30.11.16

    Portfolioanalyse
    Gesamtzahl der Positionen 308
    Gesamtzahl Staatsanleihen 1
    Gesamtzahl Unternehmensanleihen 223

    Portfoliostruktur (in % netto)


    Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

    Portfolioaufteilung nach Segmenten


    Währungen
    Fonds
    US-DOLLAR 99,28%
    EURO 0,80%
    ARGENTINISCHER PESO 0,20%
    PFUND STERLING 0,01%
    NEUER TÜRKISCHER LIRA -0,46%
    SONSTIGE 0,01%
    Größte Positionen
    Fonds
    STANDARD BANK PLC 8.1% (02/12/2019) 1,53%
    MAF GLOBAL SECURITIES LTD 7.1% (31/12/2049) 1,14%
    YPF SA 8.9% (19/12/2018) 1,05%
    EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 6.4% (06/12/2018) 1,03%
    AES GENER SA 8.4% (18/12/2073) 0,98%
    BBVA BANCOMER SA/TEXAS 6.5% (10/03/2021) 0,92%
    ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 5.6% (21/06/2018) 0,92%
    KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 9.1% (02/07/2018) 0,91%
    SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD 6.9% (01/08/2022) 0,89%
    NATIONAL BANK OF OMAN SAOG 7.9% (31/12/2049) 0,86%
    Zinskurven-Verteilung
    < 1 JAHR 12,49%
    1-3 JAHRE 38,14%
    3-7 JAHRE 32,71%
    7-11 JAHRE -0,05%
    11+ JAHRE 3,43%
    Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität
    Rating <1 1-3 3-7 7-11 11+ FRN Gesamt
    AA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
    A 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,00 0,1
    BBB 0,0 0,2 0,4 0,0 0,1 0,00 0,6
    BB 0,0 0,3 0,4 0,0 0,3 0,00 1,0
    B & niedriger 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,00 0,5
    Nicht bewert. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,1
    Gesamt 0,1 0,7 1,1 0,0 0,4 0,00 2,3
    Land
    Land Kredit
    Exp. in %
    Zins
    Exp. in %
    Effekt. Duration
    (Jahre)
    Spread Duration
    (Jahre)
    RUSSLAND 9,9% 0,0% 0,2 0,2
    BRASILIEN 9,7% 0,0% 0,2 0,2
    TÜRKEI 7,7% 0,0% 0,2 0,2
    CHINA 7,6% 0,0% 0,1 0,1
    MEXIKO 5,0% 0,0% 0,1 0,1
    ARGENTINIEN 4,4% 0,0% 0,1 0,1
    KASACHSTAN 4,1% 0,0% 0,1 0,1
    VEREINIGTE ARAB. EMIRATE 3,6% 0,0% 0,1 0,1
    SÜDAFRIKA 2,8% 0,0% 0,1 0,1
    PANAMA 2,6% 0,0% 0,1 0,1
    SONSTIGE 29,4% 0,0% 1,0 0,9
    Rentenkennzahlen
    Fonds
    Effektive Duration (Jahre) 2,31
    Modifizierte Duration (Jahre) 2,56
    Spread Duration (Jahre) 2,06
    Rendite zur Endfälligkeit 4,46%
    Yield to Worst 4,34%
    Aktuelle Rendite 5,37%
    Restlaufzeit (Jahre) 4,50
    Kupon 5,44%
    Durchschnittliche Bonität BB
    Annualisierte Ausschüttungsrendite (%) 0,03%
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Publikationen

    Stand: 30.11.16

    Bonität
    Fonds
    AA 0,35%
    A 2,41%
    NICHTBEWERT. 2,55%
    BBB 23,84%
    BB 35,01%
    B NIEDRIGER 22,55%
    Durchschnittliche Bonität
    BB

    Chancen und Risiken

    Chancen
    •Kurs- und Ertragschancen der Schwellenländer-Rentenmärkte
    •Breite Streuung über mehrere Länder, Emittenten und Währungen
    •Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
    Risiken
    •Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der Rentenmärkte
    •Besonderes Risiko der Schwellenländer-Rentenmärkte, Währungsrisiko
    •Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Emittenten
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.