Renten

Pioneer Funds – Euro Bond I EUR vierteljährliche Zielausschüttung

Der Euroland-Rentenfonds mit breitem Laufzeitenspektrum

Das Investmentteam
    • Cosimo Marasciulo
    • Head of European Fixed Income
      Branchenerfahrung: 19 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 16 Jahre

Ziele und Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch eine Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus beliebigen Anleihenarten, die auf Euro lauten und über unterschiedliche Fälligkeiten verfügen. Nicht mehr als 10% des Teilfonds-Gesamtvermögens werden in Dividendenpapiere investiert. Außerdem werden nicht mehr als 25% des Teilfonds-Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere investiert. Der Teilfonds kann wie in dem Abschnitt "Hinweise auf besondere Risiken" unter "1. Risiken an Schwellenmärkten" beschrieben in Schuldtitel aus Russland investieren.
Wertentwicklung
per 19.01.17 Fonds
1 Monat -1,47%
3 Monate -3,41%
6 Monate -3,66%
Laufendes Jahr -1,30%
Fondspreise per 19.01.17
Ausgabepreis 973,78 EUR
Rücknahmepreis 973,78 EUR
Änderung Vortag -0,19%
Eckdaten
ISIN LU1355498947
WKN A2AE2Z
Fondstyp Rentenfonds Europa/Euroland
Währung EUR
Ertrags-
verwendung
vierteljährliche Zielausschüttung
Auflagedatum 14.03.16
Fondsvolumen (Mio.) 1.816,8 EUR
Benchmark JPMorgan GBI EMU index
Ausgabe-
aufschlag
0,00%
Laufende Kosten zum 31.12.16 0,44%

Publikationen

Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
Fonds-Stammdaten
ISIN LU1355498947
WKN A2AE2Z
Fondstyp Rentenfonds Europa/Euroland
Gesellschaft (PAMSA) Pioneer Asset Mgmt SA
Domizil Luxembourg
Währung EUR
Auflagedatum Fonds 27.06.00
Auflagedatum Anteilsklasse 14.03.16
Geschäftsjahresende 31.12.17
Fondsvolumen (Mio.) 1.816,8 EUR
Benchmark JPMorgan GBI EMU index
Ertrags-
verwendung
vierteljährliche Zielausschüttung
VL- Fähikgkeit Nein
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,35%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% - 0,5%
Performance Fee¹ 0,00%
Max. Performance Fee¹ 0,00%
Laufende Kosten 0,44%
Laufende Kosten zum 31.12.16
Steuerdaten
Zwischengewinn inkl. Ertragsausgleich 1,24 EUR
Aktiengewinn EStG² 0,00%
Aktiengewinn KStG³ 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Stand: 19.01.17
Fondspreise per 19.01.17
Ausgabepreis 973,78 EUR
Rücknahmepreis 973,78 EUR
Änderung Vortag -0,19%
¹ Die Berechnungsgrundlage der erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
² Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Einkommensteuergesetz (EStG) fallen.
³ Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Körperschaftssteuergesetz (KStG) fallen.
Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

Wertentwicklung


    Laufende Wertentwicklung
    per 19.01.17 Fonds
    1 Monat -1,47%
    3 Monate -3,41%
    6 Monate -3,66%
    Laufendes Jahr -1,30%
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Stand: 30.12.16

    Portfolioanalyse
    Gesamtzahl der Positionen 62
    Gesamtzahl Staatsanleihen 11
    Gesamtzahl Unternehmensanleihen 0

    Portfoliostruktur (in % netto)


    Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

    Portfolioaufteilung nach Segmenten


    Währungen
    Fonds Benchmark
    EURO 99,37% 100,00%
    US-DOLLAR 1,84% 0,00%
    NEUSEELAND DOLLAR 0,34% 0,00%
    RENMINBI YUAN -0,57% 0,00%
    YEN -0,60% 0,00%
    SONSTIGE -0,40% 0,00%
    Größte Positionen
    Fonds
    FRANCE (REPUBLIC OF) 4.3% (25/04/2019) 6,71%
    ITALY (REPUBLIC OF) 4.3% (01/03/2020) 6,38%
    FRANCE (REPUBLIC OF) 5.8% (25/10/2032) 5,69%
    FRANCE (REPUBLIC OF) 6.0% (25/10/2025) 5,41%
    FRANCE (REPUBLIC OF) 3.3% (25/10/2021) 3,79%
    ITALY (REPUBLIC OF) 6.5% (01/11/2027) 3,77%
    SPAIN (KINGDOM OF) 4.6% (30/07/2019) 3,70%
    ITALY (REPUBLIC OF) 5.0% (01/09/2040) 3,60%
    ITALY (REPUBLIC OF) 4.8% (01/08/2023) 3,51%
    ITALY (REPUBLIC OF) 3.8% (01/05/2021) 2,95%
    Zinskurven-Verteilung
    < 1 JAHR 2,79%
    1-3 JAHRE 14,67%
    3-7 JAHRE 38,91%
    7-11 JAHRE 0,21%
    11+ JAHRE 32,26%
    Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität
    Rating <1 1-3 3-7 7-11 11+ FRN Gesamt
    AAA 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 0,00 1,4
    AA 0,0 0,2 0,3 0,7 1,8 0,00 3,0
    A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,1
    BBB 0,0 0,1 0,6 0,5 1,4 0,00 2,6
    BB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,1
    Nicht bewert. 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,00 -0,0
    Zins 0,0 -0,1 0,3 -1,3 0,0 0,00 -1,1
    Gesamt 0,0 0,3 1,4 -0,1 4,5 0,00 6,1
    Land
    Land Kredit
    Exp. in %
    Benchmark Zins
    Exp. in %
    Effekt. Duration
    (Jahre)
    Spread Duration
    (Jahre)
    FRANKREICH 25,9% 24,5% -2,2% 1,7 1,9
    ITALIEN 22,9% 23,1% 1,6% 1,8 1,6
    SPANIEN 14,3% 13,4% 0,0% 1,0 1,0
    DEUTSCHLAND 7,2% 18,0% 2,8% 0,7 0,6
    BELGIEN 6,9% 6,3% 0,0% 0,6 0,6
    NIEDERLANDE 6,1% 5,6% 0,0% 0,4 0,4
    ÖSTERREICH 4,4% 3,7% 0,0% 0,4 0,4
    EUROLAND 0,0% 0,0% -5,5% -0,5 0,0
    JAPAN 0,0% 0,0% -3,4% -0,3 0,0
    USA -1,0% 0,0% 3,6% 0,1 0,1
    SONSTIGE 7,9% 5,3% -2,7% 0,3 0,7
    Rentenkennzahlen
    Fonds Benchmark
    Effektive Duration (Jahre) 6,16 7,46
    Modifizierte Duration (Jahre) 6,22 7,47
    Spread Duration (Jahre) 0,23 0,00
    Rendite zur Endfälligkeit 0,59% 0,49%
    Yield to Worst 0,58% 0,49%
    Aktuelle Rendite 3,09% 2,57%
    Restlaufzeit (Jahre) 9,82 9,31
    Kupon 3,98% 3,04%
    Durchschnittliche Bonität A+ A+
    Annualisierte Ausschüttungsrendite (%) - -
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
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    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Publikationen

    Stand: 30.12.16

    Bonität
    Fonds Benchmark
    AAA 16,18% 23,53%
    AA 38,56% 35,99%
    A 1,53% 1,93%
    NICHTBEWERT. -0,01% 0,14%
    BBB 36,15% 36,52%
    BB 2,27% 1,89%
    Durchschnittliche Bonität
    A+
    A+
    Risiko-Renditeprofil
    Geringes Risiko (nicht risikofrei) Höheres Risiko
    Geringerer potentieller Ertrag Höherer potentieller Ertrag
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Das Profil ist seit dem 28.09.16 unverändert
    Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Volatilitätskennzahl. Er kann sich jederzeit verändern. Der SRRI reicht von 1 (geringe Rendite bei geringem Risiko) bis 7 (höhere Rendite bei höherem Risiko).

    Chancen und Risiken

    Chancen
    •Kurs- und Ertragschancen der Euroland-Rentenmärkte
    •Breite Streuung über mehrere Länder und Emittenten
    •Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
    Risiken
    •Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der Rentenmärkte
    •Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder
    •Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.