Renten

Pioneer Funds – Emerging Markets Bond I EUR vierteljährliche Zielausschüttung

Der Rentenfonds für Schwellenländer-Anleihen

Das Investmentteam
    • Yerlan Syzdykov
    • Head of Emerging Markets - Bond & High Yield
      Branchenerfahrung: 20 Jahre
      Bei Pioneer Investments: 16 Jahre
Wertentwicklung
per 13.01.17 Fonds
1 Monat 1,99%
3 Monate 3,94%
6 Monate 6,81%
Laufendes Jahr 0,46%
Fondspreise per 13.01.17
Ausgabepreis 1.336,25 EUR
Rücknahmepreis 1.336,25 EUR
Änderung Vortag 0,33%
Eckdaten
ISIN LU1371734507
WKN A2AE28
Fondstyp Rentenfonds Emerging/Converging Markets
Währung EUR
Ertrags-
verwendung
vierteljährliche Zielausschüttung
Auflagedatum 15.03.16
Fondsvolumen (Mio.) 3.501,7 EUR
Benchmark JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%
Ausgabe-
aufschlag
0,00%
Laufende Kosten zum 15.03.16 0,59%

Publikationen

Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
Fonds-Stammdaten
ISIN LU1371734507
WKN A2AE28
Fondstyp Rentenfonds Emerging/Converging Markets
Gesellschaft (PAMSA) Pioneer Asset Mgmt SA
Domizil Luxembourg
Währung EUR
Auflagedatum Fonds 04.07.00
Auflagedatum Anteilsklasse 15.03.16
Geschäftsjahresende 31.12.17
Fondsvolumen (Mio.) 3.501,7 EUR
Benchmark JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%
Ertrags-
verwendung
vierteljährliche Zielausschüttung
VL- Fähikgkeit Nein
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% - 0,5%
Performance Fee¹ 0,00%
Max. Performance Fee¹ 0,00%
Laufende Kosten 0,59%
Laufende Kosten zum 15.03.16
Steuerdaten
Zwischengewinn inkl. Ertragsausgleich 5,71 EUR
Aktiengewinn EStG² 0,09%
Aktiengewinn KStG³ 0,08%
Immobiliengewinn 0,00%
Stand: 13.01.17
Fondspreise per 13.01.17
Ausgabepreis 1.336,25 EUR
Rücknahmepreis 1.336,25 EUR
Änderung Vortag 0,33%
¹ Die Berechnungsgrundlage der erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
² Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Einkommensteuergesetz (EStG) fallen.
³ Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Körperschaftssteuergesetz (KStG) fallen.
Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

Wertentwicklung


    Laufende Wertentwicklung
    per 13.01.17 Fonds
    1 Monat 1,99%
    3 Monate 3,94%
    6 Monate 6,81%
    Laufendes Jahr 0,46%
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Stand: 30.11.16

    Portfolioanalyse
    Gesamtzahl der Positionen 436
    Gesamtzahl Staatsanleihen 5
    Gesamtzahl Unternehmensanleihen 244

    Portfoliostruktur (in % netto)


    Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

    Portfolioaufteilung nach Segmenten


    Währungen
    Fonds Benchmark
    US-DOLLAR 100,97% 95,00%
    PFUND STERLING 0,55% 0,00%
    MEXIKANISCHER PESO -0,34% 0,00%
    NEUER TÜRKISCHER LIRA -0,47% 0,00%
    EURO -1,69% 5,00%
    SONSTIGE 0,92% 0,00%
    Größte Positionen
    Fonds
    UNITED STATES TREASURY 4.5% (15/02/2036) 1,98%
    UNITED STATES TREASURY 2.3% (15/11/2025) 1,06%
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.8% (23/05/2026) 0,98%
    PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.4% (12/04/2027) 0,98%
    UNITED STATES TREASURY 3.0% (15/11/2045) 0,93%
    METINVEST BV 0.0% (14/02/2018) 0,82%
    SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.3% (12/10/2028) 0,80%
    PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.3% (12/04/2017) 0,78%
    ARGENTINA (REPUBLIC OF) 8.8% (07/05/2024) 0,76%
    TURKEY (REPUBLIC OF) 5.8% (22/03/2024) 0,75%
    Zinskurven-Verteilung
    < 1 JAHR 5,84%
    1-3 JAHRE 7,10%
    3-7 JAHRE 33,89%
    7-11 JAHRE 23,40%
    11+ JAHRE 18,58%
    FRN 0,77%
    Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität
    Rating <1 1-3 3-7 7-11 11+ FRN Gesamt
    BBB & höher 0,0 0,0 0,3 0,6 1,2 0,00 2,2
    BB 0,0 0,1 0,4 0,4 0,2 0,00 1,0
    B 0,0 0,1 0,4 0,4 0,1 0,01 1,0
    CCC 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,01 0,3
    CC 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,1
    C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
    Nicht bewert. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,1
    Zins 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,00 0,2
    Gesamt 0,0 0,1 1,3 1,5 1,9 0,02 4,8
    D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
    Land
    Land Kredit
    Exp. in %
    Benchmark Zins
    Exp. in %
    Effekt. Duration
    (Jahre)
    Spread Duration
    (Jahre)
    BRASILIEN 7,6% 3,4% 0,0% 0,4 0,3
    ARGENTINIEN 6,9% 2,9% 0,0% 0,3 0,3
    RUSSLAND 6,8% 4,0% 0,0% 0,2 0,3
    USA 5,6% 0,0% -3,0% 0,7 0,5
    CHINA 5,5% 2,3% 0,0% 0,1 0,1
    MEXIKO 5,4% 4,9% 0,0% 0,4 0,4
    TÜRKEI 5,3% 3,7% 0,0% 0,3 0,3
    UKRAINE 4,0% 2,4% 0,0% 0,1 0,1
    VENEZUELA 3,3% 1,9% 0,0% 0,1 0,1
    INDONESIEN 3,2% 4,1% 0,0% 0,2 0,2
    SONSTIGE 39,0% 70,3% -0,0% 1,9 1,9
    Rentenkennzahlen
    Fonds Benchmark
    Effektive Duration (Jahre) 4,83 6,13
    Modifizierte Duration (Jahre) 5,23 6,12
    Spread Duration (Jahre) 4,05 6,20
    Rendite zur Endfälligkeit 7,36% 5,33%
    Yield to Worst 7,30% 5,33%
    Aktuelle Rendite 6,38% 5,75%
    Restlaufzeit (Jahre) 7,74 10,33
    Kupon 5,87% 5,75%
    Durchschnittliche Bonität BB BBB-
    Annualisierte Ausschüttungsrendite (%) 0,06% -
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Publikationen

    Stand: 30.11.16

    Bonität
    Fonds Benchmark
    NICHTBEWERT. 3,85% 0,10%
    BB 22,51% 20,10%
    B 23,18% 21,01%
    CCC 7,80% 4,36%
    CC 4,49% 0,50%
    BBB HÖHER 29,59% 53,94%
    C 0,92% 0,00%
    D 0,29% 0,00%
    Durchschnittliche Bonität
    BB
    BBB-
    Risiko-Renditeprofil
    Geringes Risiko (nicht risikofrei) Höheres Risiko
    Geringerer potentieller Ertrag Höherer potentieller Ertrag
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Das Profil ist seit dem 28.09.16 unverändert
    Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Volatilitätskennzahl. Er kann sich jederzeit verändern. Der SRRI reicht von 1 (geringe Rendite bei geringem Risiko) bis 7 (höhere Rendite bei höherem Risiko).
    Die Fonds von Pioneer Investments erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.