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ISIN
WKN
|
|
Fondsname
|
|
Datum
Währung |
|
Ausgabe-
preis |
|
Rücknahme-
preis |
|
Veränderung
Vortag (%) |
|
Performance
lfd. Jahr (%) |
|
Zwischen-
gewinn |
|
|
|
LU0374245016
A0Q66Z |
|
Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Wachstum A EUR DA
|
|
03.09.2010
EUR |
|
44,00
|
|
41,90
|
|
0,67
|
|
2,90
|
|
0,00
|
LU0374244639
A0Q66Y |
|
Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Chance A EUR DA
|
|
03.09.2010
EUR |
|
46,06
|
|
43,87
|
|
0,71
|
|
4,50
|
|
0,00
|
LU0374243821
A0Q66X |
|
Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Balance A EUR DA
|
|
03.09.2010
EUR |
|
44,93
|
|
42,79
|
|
0,40
|
|
4,31
|
|
0,15
|
LU0374243409
A0Q66W |
|
Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Absolut A EUR DA
|
|
03.09.2010
EUR |
|
46,89
|
|
44,66
|
|
-0,07
|
|
2,60
|
|
0,29
|
|
|
|
DE000A0M0325
A0M032 |
|
StrategiePortfolio Opti Wachstum PI
|
|
03.09.2010
EUR |
|
48,57
|
|
46,26
|
|
0,46
|
|
4,00
|
|
0,36
|
DE000A0M0333
A0M033 |
|
StrategiePortfolio Opti Chance PI
|
|
03.09.2010
EUR |
|
43,61
|
|
41,53
|
|
0,80
|
|
3,03
|
|
0,00
|
DE000A0M0358
A0M035 |
|
HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI
|
|
03.09.2010
EUR |
|
49,80
|
|
48,12
|
|
0,21
|
|
4,63
|
|
0,97
|
DE000A0MKRG3
A0MKRG |
|
HVB Vermögensdepot privat Chance Plus PI
|
|
03.09.2010
EUR |
|
45,74
|
|
43,98
|
|
0,50
|
|
5,04
|
|
0,56
|
DE000A0M0341
A0M034 |
|
HVB Vermögensdepot privat Balance PI
|
|
03.09.2010
EUR |
|
50,25
|
|
48,79
|
|
0,12
|
|
3,59
|
|
1,17
|
DE000A0JDP03
A0JDP0 |
|
First USA Wachstum PI 4
|
|
03.09.2010
USD |
|
47,46
|
|
45,09
|
|
0,45
|
|
0,78
|
|
0,77
|
DE000A0JDPZ8
A0JDPZ |
|
First USA Wachstum PI 3
|
|
03.09.2010
USD |
|
46,82
|
|
44,80
|
|
0,45
|
|
0,61
|
|
0,72
|
DE000A0JDPY1
A0JDPY |
|
First USA Wachstum PI 2
|
|
03.09.2010
USD |
|
46,24
|
|
44,57
|
|
0,43
|
|
0,43
|
|
0,68
|
DE000A0MKRF5
A0MKRF |
|
First USA Wachstum PI 1
|
|
03.09.2010
USD |
|
45,72
|
|
44,39
|
|
0,43
|
|
0,32
|
|
0,65
|
DE000A0M0317
A0M031 |
|
First Nachhaltig Wachstum PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
46,65
|
|
44,32
|
|
0,29
|
|
3,29
|
|
0,42
|
DE000A0M0309
A0M030 |
|
First Nachhaltig Wachstum PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
46,38
|
|
44,38
|
|
0,29
|
|
3,11
|
|
0,39
|
DE000A0M03Z6
A0M03Z |
|
First Nachhaltig Wachstum PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
45,55
|
|
43,90
|
|
0,30
|
|
2,95
|
|
0,36
|
DE000A0M03Y9
A0M03Y |
|
First Nachhaltig Wachstum PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
45,26
|
|
43,94
|
|
0,30
|
|
2,81
|
|
0,33
|
DE000A0M03X1
A0M03X |
|
First Nachhaltig Balance PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
49,94
|
|
47,45
|
|
0,17
|
|
3,83
|
|
0,56
|
DE000A0M03W3
A0M03W |
|
First Nachhaltig Balance PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
49,66
|
|
47,52
|
|
0,17
|
|
3,62
|
|
0,50
|
DE000A0M03V5
A0M03V |
|
First Nachhaltig Balance PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
48,77
|
|
47,01
|
|
0,17
|
|
3,45
|
|
0,46
|
DE000A0M03U7
A0M03U |
|
First Nachhaltig Balance PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
48,14
|
|
46,74
|
|
0,17
|
|
3,34
|
|
0,43
|
DE000A0M03A9
A0M03A |
|
First Kompetenz Wachstum PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
43,68
|
|
41,80
|
|
0,22
|
|
4,68
|
|
0,70
|
DE000A0M0291
A0M029 |
|
First Kompetenz Wachstum PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
43,12
|
|
41,56
|
|
0,22
|
|
4,53
|
|
0,67
|
DE000A0M0283
A0M028 |
|
First Kompetenz Wachstum PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
42,34
|
|
41,11
|
|
0,19
|
|
4,37
|
|
0,63
|
DE000A0M03F8
A0M03F |
|
First Kompetenz Chance PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
40,75
|
|
38,72
|
|
0,47
|
|
4,76
|
|
0,56
|
DE000A0M03E1
A0M03E |
|
First Kompetenz Chance PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
40,74
|
|
38,99
|
|
0,46
|
|
4,56
|
|
0,53
|
DE000A0M03D3
A0M03D |
|
First Kompetenz Chance PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
39,50
|
|
38,07
|
|
0,45
|
|
4,39
|
|
0,50
|
DE000A0M03C5
A0M03C |
|
First Kompetenz Chance PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
38,89
|
|
37,76
|
|
0,45
|
|
4,31
|
|
0,48
|
DE000A0M0275
A0M027 |
|
First Kompetenz Balance PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
46,74
|
|
44,41
|
|
0,11
|
|
4,72
|
|
0,83
|
DE000A0M0267
A0M026 |
|
First Kompetenz Balance PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
46,12
|
|
44,13
|
|
0,14
|
|
4,52
|
|
0,78
|
DE000A0M0259
A0M025 |
|
First Kompetenz Balance PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
45,44
|
|
43,80
|
|
0,11
|
|
4,36
|
|
0,74
|
DE000A0M0242
A0M024 |
|
First Kompetenz Balance PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
44,89
|
|
43,58
|
|
0,11
|
|
4,21
|
|
0,70
|
DE000A0NBJ72
A0NBJ7 |
|
First FreeStyle Offensiv PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
54,20
|
|
51,50
|
|
0,04
|
|
0,35
|
|
1,88
|
DE000A0NBJ64
A0NBJ6 |
|
First FreeStyle Offensiv PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
53,56
|
|
51,25
|
|
0,04
|
|
0,14
|
|
1,82
|
DE000A0NBJ56
A0NBJ5 |
|
First FreeStyle Offensiv PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
52,99
|
|
51,07
|
|
0,02
|
|
-0,02
|
|
1,77
|
DE000A0NBJ49
A0NBJ4 |
|
First FreeStyle Offensiv PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
52,42
|
|
50,89
|
|
0,02
|
|
-0,16
|
|
1,72
|
DE000A0NBKB6
A0NBKB |
|
First FreeStyle Balance PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
57,97
|
|
55,08
|
|
0,00
|
|
5,64
|
|
1,87
|
DE000A0NBKA8
A0NBKA |
|
First FreeStyle Balance PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
57,32
|
|
54,85
|
|
0,00
|
|
5,40
|
|
1,84
|
DE000A0NBJ98
A0NBJ9 |
|
First FreeStyle Balance PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
56,80
|
|
54,75
|
|
-0,02
|
|
5,27
|
|
1,76
|
DE000A0NBJ31
A0NBJ3 |
|
First FreeStyle Balance PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
56,26
|
|
54,62
|
|
-0,02
|
|
5,12
|
|
1,70
|
DE000A0M03P7
A0M03P |
|
First Effizienz Wachstum PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
46,50
|
|
44,18
|
|
0,18
|
|
4,40
|
|
0,87
|
DE000A0M03N2
A0M03N |
|
First Effizienz Wachstum PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
45,94
|
|
43,96
|
|
0,18
|
|
4,20
|
|
0,82
|
DE000A0M03M4
A0M03M |
|
First Effizienz Wachstum PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
45,29
|
|
43,65
|
|
0,18
|
|
4,08
|
|
0,79
|
DE000A0M03L6
A0M03L |
|
First Effizienz Wachstum PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
44,68
|
|
43,38
|
|
0,18
|
|
3,90
|
|
0,75
|
DE000A0M03T9
A0M03T |
|
First Effizienz Chance+ PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
40,58
|
|
38,56
|
|
0,52
|
|
4,10
|
|
0,33
|
DE000A0M03S1
A0M03S |
|
First Effizienz Chance+ PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
40,09
|
|
38,36
|
|
0,50
|
|
3,87
|
|
0,30
|
DE000A0M03R3
A0M03R |
|
First Effizienz Chance+ PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
39,61
|
|
38,18
|
|
0,53
|
|
3,75
|
|
0,28
|
DE000A0M03Q5
A0M03Q |
|
First Effizienz Chance+ PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
39,07
|
|
37,93
|
|
0,50
|
|
3,61
|
|
0,26
|
DE000A0M03K8
A0M03K |
|
First Effizienz Balance PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
48,33
|
|
45,92
|
|
0,11
|
|
3,87
|
|
1,01
|
DE000A0M03J0
A0M03J |
|
First Effizienz Balance PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
47,69
|
|
45,64
|
|
0,09
|
|
3,66
|
|
0,95
|
DE000A0M03H4
A0M03H |
|
First Effizienz Balance PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
47,03
|
|
45,33
|
|
0,11
|
|
3,52
|
|
0,91
|
DE000A0M03G6
A0M03G |
|
First Effizienz Balance PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
46,57
|
|
45,21
|
|
0,11
|
|
3,38
|
|
0,86
|
DE000A0M0234
A0M023 |
|
First Absolut PI 4
|
|
03.09.2010
EUR |
|
46,62
|
|
44,29
|
|
-0,11
|
|
2,10
|
|
1,07
|
DE000A0M0226
A0M022 |
|
First Absolut PI 3
|
|
03.09.2010
EUR |
|
45,94
|
|
43,96
|
|
-0,11
|
|
1,85
|
|
1,00
|
DE000A0M0218
A0M021 |
|
First Absolut PI 2
|
|
03.09.2010
EUR |
|
45,41
|
|
43,77
|
|
-0,14
|
|
1,72
|
|
0,95
|
DE000A0M0200
A0M020 |
|
First Absolut PI 1
|
|
03.09.2010
EUR |
|
44,92
|
|
43,61
|
|
-0,14
|
|
1,56
|
|
0,90
|
|
|
|
LU0141450360
984340 |
|
HVB Luxembourg Select Balanced
|
|
03.09.2010
EUR |
|
59,40
|
|
58,81
|
|
0,24
|
|
1,22
|
|
0,00
|
|
|
Unsere Fonds
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